摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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摩根士丹利基金 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 200315 20进出15 1 17.58% 350,213.98
2 160405 16农发05 1 10.65% 212,104.66
3 200408 20农发08 1 9.28% 184,883.57
4 018018 国开2101 1 8.28% 164,952.06
5 200212 20国开12 1 7.87% 156,733.30
6 112418096 24华夏银行CD096 2 0.49% 9,844.08
7 212380008 23交行债01 2 0.47% 9,325.30
8 212380020 23光大银行债02 2 0.47% 9,321.72
9 2328021 23兴业银行小微债01 2 0.47% 9,291.80
10 2228046 22中信银行02 2 0.46% 9,253.69
11 230208 23国开08 5 0.46% 9,197.59
12 242380019 23邮储永续债01 2 0.38% 7,500.41
13 102380541 23金开国控MTN001 3 0.36% 7,158.59
14 230210 23国开10 1 0.31% 6,260.94
15 102280503 22宜昌城发MTN002 3 0.26% 5,244.03
16 102380359 23龙城发展MTN001 1 0.26% 5,173.65
17 230211 23国开11 1 0.26% 5,079.94
18 102480304 24昆山国创MTN001 2 0.24% 4,682.09
19 220024 22附息国债24 1 0.23% 4,550.05
20 09230220 23国开清发20 4 0.22% 4,476.38
21 110085 通22转债 2 0.21% 4,248.56
22 2128025 21建设银行二级01 1 0.21% 4,235.53
23 2180106 21望海潮债01 2 0.21% 4,221.01
24 240205 24国开05 3 0.21% 4,157.50
25 240210 24国开10 3 0.20% 4,034.42
26 2080063 20芙蓉债 2 0.19% 3,768.40
27 230023 23附息国债23 3 0.17% 3,380.73
28 232380074 23农行二级资本债03B 2 0.17% 3,371.80
29 2128045 21中国银行永续债02 1 0.16% 3,169.82
30 2228006 22中国银行二级01 3 0.16% 3,127.49
31 102480987 24湘潭城乡MTN001 2 0.15% 3,056.65
32 019630 20国债04 2 0.13% 2,653.81
33 101373005 13宁城建MTN003 2 0.13% 2,513.40
34 019695 23国债02 2 0.11% 2,178.50
35 152122 19鄂科01 2 0.11% 2,124.15
36 102103232 21拉萨城投MTN001 2 0.11% 2,120.29
37 188516 21亦庄05 2 0.11% 2,106.41
38 092280139 22交行二级资本债02A 4 0.11% 2,094.53
39 102282454 22青岛世园MTN001 2 0.10% 2,080.82
40 2080090 20南昌工控债01 2 0.10% 2,044.36
41 102481500 24临汾投资MTN003 2 0.10% 2,042.76
42 152402 20鄂交01 2 0.10% 2,035.18
43 102383155 23济南高新MTN005B 2 0.08% 1,570.54
44 110079 杭银转债 5 0.08% 1,526.98
45 118031 天23转债 2 0.07% 1,461.66
46 127049 希望转2 5 0.07% 1,405.56
47 230402 23农发02 2 0.05% 1,070.69
48 127056 中特转债 1 0.04% 784.07
49 018012 国开2003 2 0.04% 734.68
50 110048 福能转债 1 0.03% 575.78
51 127067 恒逸转2 5 0.03% 543.30
52 232380078 23交行二级资本债01A 2 0.03% 532.84
53 102380211 23河钢集MTN001 2 0.03% 531.18
54 232380089 23中信银行二级资本债01A 2 0.03% 528.55
55 2228024 22工商银行二级03 2 0.03% 522.29
56 113065 齐鲁转债 4 0.02% 478.79
57 200004 20附息国债04 2 0.02% 473.26
58 148054 22申宏06 2 0.02% 441.88
59 092280109 22中行二级资本债02B 2 0.02% 439.79
60 102300307 23临汾投资MTN001 2 0.02% 431.71
61 2400001 24特别国债01 2 0.02% 413.45
62 019701 23国债08 2 0.02% 412.17
63 113044 大秦转债 5 0.02% 339.03
64 113052 兴业转债 7 0.01% 274.98
65 127015 希望转债 4 0.01% 254.78
66 113606 荣泰转债 2 0.01% 200.56
67 123107 温氏转债 4 0.01% 164.06
68 110059 浦发转债 1 0.01% 147.55
69 113042 上银转债 1 0.01% 146.30
70 113056 重银转债 1 0.01% 146.09
71 132026 G三峡EB2 1 0.01% 142.40
72 123117 健帆转债 4 0.01% 124.79
73 113062 常银转债 4 0.01% 117.46
74 113058 友发转债 4 0.01% 110.01
75 123132 回盛转债 2 0.01% 99.56
76 123113 仙乐转债 2 0.01% 99.00
77 127042 嘉美转债 4 0.00% 90.83
78 110062 烽火转债 1 0.00% 84.01
79 127068 顺博转债 2 0.00% 83.61
80 113046 金田转债 4 0.00% 83.31
81 128119 龙大转债 2 0.00% 74.27
82 113055 成银转债 2 0.00% 62.97
83 113549 白电转债 4 0.00% 59.80
84 123190 道氏转02 2 0.00% 55.38
85 127069 小熊转债 1 0.00% 49.04
86 113641 华友转债 4 0.00% 48.70
87 127018 本钢转债 4 0.00% 40.15
88 113050 南银转债 2 0.00% 37.62
89 113638 台21转债 2 0.00% 33.63
90 128109 楚江转债 4 0.00% 33.25
91 113593 沪工转债 2 0.00% 33.17
92 127040 国泰转债 4 0.00% 31.78
93 123091 长海转债 4 0.00% 29.14
94 111010 立昂转债 4 0.00% 27.67
95 110081 闻泰转债 2 0.00% 24.78
96 118013 道通转债 2 0.00% 22.84
97 123133 佩蒂转债 2 0.00% 22.60
98 113068 金铜转债 2 0.00% 22.14
99 128081 海亮转债 2 0.00% 21.70
100 113627 太平转债 2 0.00% 21.60
101 123202 祥源转债 2 0.00% 21.51
102 127059 永东转2 2 0.00% 21.28
103 127032 苏行转债 2 0.00% 17.60
104 110089 兴发转债 2 0.00% 11.24
105 128131 崇达转2 2 0.00% 11.08
106 123163 金沃转债 2 0.00% 11.06
107 123076 强力转债 2 0.00% 10.93
108 113632 鹤21转债 2 0.00% 7.08
109 127045 牧原转债 2 0.00% 5.92
110 123166 蒙泰转债 2 0.00% 4.97

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摩根士丹利基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 200315 20进出15 1 18.00% 347,316.71
2 160405 16农发05 1 10.90% 210,329.55
3 200408 20农发08 1 9.50% 183,355.68
4 018018 国开2101 1 8.48% 163,720.74
5 200212 20国开12 1 8.05% 155,429.29
6 240205 24国开05 1 0.42% 8,199.49
7 152406 20鄂科01 1 0.42% 8,096.09
8 110085 通22转债 7 0.34% 6,532.28
9 230210 23国开10 1 0.33% 6,323.82
10 2080039 20武控绿色债 1 0.31% 6,072.47
11 230211 23国开11 1 0.31% 6,064.74
12 2180106 21望海潮债01 2 0.28% 5,358.27
13 232380073 23农行二级资本债03A 2 0.27% 5,250.69
14 175646 21蓉高01 2 0.27% 5,175.18
15 102480304 24昆山国创MTN001 2 0.24% 4,546.16
16 2128025 21建设银行二级01 1 0.22% 4,176.09
17 2080063 20芙蓉债 2 0.19% 3,716.99
18 101373005 13宁城建MTN003 2 0.19% 3,686.70
19 118031 天23转债 7 0.18% 3,492.46
20 230009 23附息国债09 1 0.18% 3,462.99
21 2128038 21农业银行永续债01 1 0.16% 3,133.38
22 2128045 21中国银行永续债02 1 0.16% 3,119.90
23 152490 20天投G1 2 0.16% 3,115.03
24 102382563 23麓谷发展MTN001 2 0.16% 3,093.25
25 019703 23国债10 1 0.16% 3,058.36
26 102000214 20湖北广电(疫情防控债)MTN001 2 0.16% 3,029.77
27 102480987 24湘潭城乡MTN001 2 0.16% 3,004.14
28 102381186 23银川通联MTN003 4 0.14% 2,691.12
29 102281489 22银川通联MTN001 4 0.14% 2,684.05
30 102381148 23青岛国信MTN003 2 0.14% 2,624.68
31 110079 杭银转债 4 0.13% 2,575.17
32 230023 23附息国债23 3 0.12% 2,253.50
33 019695 23国债02 2 0.11% 2,145.77
34 102001387 20长发集团MTN002 2 0.11% 2,117.06
35 2080090 20南昌工控债01 2 0.11% 2,104.01
36 102100188 21陕煤化MTN001 2 0.11% 2,086.93
37 188516 21亦庄05 2 0.11% 2,080.09
38 152402 20鄂交01 2 0.10% 2,022.50
39 2080091 20昆高新债 2 0.09% 1,689.16
40 102382311 23长春城投MTN002 3 0.06% 1,070.75
41 102380996 23衡阳城投MTN002 3 0.06% 1,067.19
42 115177 23亦庄01 3 0.05% 1,055.02
43 102380258 23淄博城运MTN001 3 0.05% 1,054.00
44 230208 23国开08 2 0.05% 1,032.08
45 019702 23国债09 2 0.05% 930.57
46 127056 中特转债 1 0.04% 813.29
47 230311 23进出11 2 0.04% 734.96
48 018012 国开2003 2 0.04% 725.83
49 148115 22鲲鹏K5 2 0.04% 705.24
50 2080199 20宜昌高投债 2 0.03% 630.95
51 127045 牧原转债 3 0.03% 629.91
52 113050 南银转债 3 0.03% 620.99
53 1680253 16宁乡养老专项债 2 0.03% 546.93
54 2228024 22工商银行二级03 2 0.03% 530.95
55 102382227 23平煤化MTN001 2 0.03% 523.43
56 092280065 22工行二级资本债03A 2 0.03% 516.66
57 092280108 22中行二级资本债02A 2 0.03% 514.11
58 138807 23国君G2 2 0.03% 508.36
59 019701 23国债08 2 0.02% 416.64
60 113054 绿动转债 2 0.02% 339.30
61 113516 苏农转债 1 0.02% 297.65
62 123149 通裕转债 2 0.01% 254.62
63 113021 中信转债 2 0.01% 230.93
64 127049 希望转2 5 0.01% 227.68
65 127067 恒逸转2 1 0.01% 226.39
66 113042 上银转债 1 0.01% 199.65
67 113044 大秦转债 4 0.01% 197.68
68 123107 温氏转债 4 0.01% 160.41
69 118034 晶能转债 3 0.01% 155.70
70 110059 浦发转债 1 0.01% 155.65
71 127089 晶澳转债 1 0.01% 138.71
72 123239 锋工转债 3 0.01% 132.66
73 113667 春23转债 1 0.01% 126.99
74 113065 齐鲁转债 4 0.01% 121.50
75 113055 成银转债 1 0.00% 94.54
76 113623 凤21转债 4 0.00% 93.20
77 128119 龙大转债 2 0.00% 63.15
78 127037 银轮转债 1 0.00% 58.34
79 113060 浙22转债 4 0.00% 49.80
80 127042 嘉美转债 4 0.00% 49.79
81 113033 利群转债 4 0.00% 42.34
82 127018 本钢转债 4 0.00% 40.60
83 127027 能化转债 4 0.00% 38.80
84 127040 国泰转债 4 0.00% 37.97
85 113619 世运转债 4 0.00% 36.93
86 118033 华特转债 1 0.00% 34.58
87 113549 白电转债 4 0.00% 34.49
88 111010 立昂转债 4 0.00% 26.69
89 123193 海能转债 2 0.00% 25.32
90 123143 胜蓝转债 2 0.00% 24.47
91 113637 华翔转债 2 0.00% 23.67
92 123087 明电转债 2 0.00% 22.87
93 128081 海亮转债 2 0.00% 22.74
94 113068 金铜转债 2 0.00% 22.70
95 118028 会通转债 2 0.00% 22.69
96 123202 祥源转债 2 0.00% 22.42
97 118036 力合转债 2 0.00% 22.38
98 123144 裕兴转债 2 0.00% 22.34
99 118008 海优转债 1 0.00% 21.94
100 123169 正海转债 2 0.00% 21.84
101 123175 百畅转债 2 0.00% 21.82
102 113627 太平转债 2 0.00% 21.80
103 118013 道通转债 2 0.00% 21.29
104 113641 华友转债 2 0.00% 20.56
105 110092 三房转债 4 0.00% 18.75
106 127032 苏行转债 2 0.00% 17.14
107 113058 友发转债 2 0.00% 16.96
108 113669 景23转债 2 0.00% 16.76
109 123048 应急转债 2 0.00% 16.76
110 110081 闻泰转债 2 0.00% 15.45
111 110094 众和转债 2 0.00% 12.70
112 110090 爱迪转债 2 0.00% 12.25
113 128109 楚江转债 2 0.00% 11.69
114 113602 景20转债 2 0.00% 11.55
115 128131 崇达转2 2 0.00% 10.71
116 123166 蒙泰转债 2 0.00% 10.51
117 123127 耐普转债 2 0.00% 10.09
118 113632 鹤21转债 2 0.00% 6.90
119 123190 道氏转02 2 0.00% 4.80
120 123158 宙邦转债 1 0.00% 0.77

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